أهم النقاط ① . تم تصميم دورات العقود الآجلة المتوسطة من Gate لرفع مستوى المتداولين إلى الاحتراف من خلال تطوير نظام تداول عقود آجلة متكامل. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز مهارات المتداولين بشكل شامل، بما في ذلك فلسفة الاستثمار، وأدوات تداول العقود الآجلة، وأنظمة التداول.
② . في هذا القسم، سيتم تقديم إحدى المهارات الأساسية في التداول: كيفية تحديد اتجاه التداول في العقود الآجلة (باستخدام البيتكوين BTC كمثال).
1. ارتباط اتجاهات البيتكوين BTC بسوق الأسهم الأمريكي
مع نمو سوق العملات الرقمية، تم تبني البيتكوين من قبل المؤسسات المالية التقليدية وإدراجها في محافظها الاستثمارية. وقد أدى ذلك إلى ارتباط تحركات سعر البيتكوين بالسوق المالية العالمية. حيث تتأثر تحركات البيتكوين بعوامل مثل أسعار الفائدة، التضخم، البطالة، سوق السندات الأمريكية، الأحداث الجيوسياسية، والدورات الاقتصادية.
يُظهر الرسم البياني مقارنة بين اتجاهات البيتكوين ومؤشر ناسداك NASDAQ من بداية العام حتى 11 يونيو، مما يوضح أن البيتكوين يتحرك بشكل متزامن مع سوق الأسهم الأمريكية. لذا، للتنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى للبيتكوين، يجب تحليل الدورات الأساسية للسوق الأمريكي.
2. استخدام مؤشرات التحليل الفني لاتخاذ قرارات أفضل ① . نظام المتوسط المتحرك (MA) أ. إطار زمني للشموع: 4 ساعات ب. نظام المؤشر: المتوسط المتحرك MA ت. إعدادات المؤشر: المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (5D MA) والمتوسط المتحرك لـ 60 يومًا (60D MA) ث. التطبيق: يتم استخدام نظام المتوسط المتحرك المزدوج للتنبؤ باتجاه السوق. في مخطط الشموع 4 ساعات للبيتكوين، يتم استخدام المتوسط المتحرك لـ 5 أيام كمؤشر قصير المدى، بينما يستخدم المتوسط المتحرك لـ 60 يومًا كمؤشر طويل المدى. التقاطع الذهبي (Golden Cross): يحدث عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 5 أيام المتوسط المتحرك لـ 60 يومًا، مما يشير إلى احتمال اتجاه صعودي (Bullish Trend). التقاطع المميت (Death Cross): يحدث عندما ينخفض المتوسط المتحرك لـ 5 أيام تحت المتوسط المتحرك لـ 60 يومًا، مما يشير إلى احتمال اتجاه هبوطي (Bearish Trend).
② . مؤشر MACD أ. إطار زمني للشموع: يوم واحد ب. نظام المؤشر: MACD - ملك المؤشرات ت. إعدادات المؤشر: 12، 26، 9 ث. التطبيق: يعد مؤشر MACD من أهم المؤشرات في التداول. من الأنماط الشائعة لهذا المؤشر: انحياز صعودي (Bullish Bias): عندما يكون الخط السريع والخط البطيء فوق خط الصفر، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي. التقاطع الذهبي (Golden Cross) والتقاطع المميت (Death Cross). الانحراف الصعودي (Bullish Divergence) والانحراف الهبوطي (Bearish Divergence).
③ . مؤشرات أخرى إلى جانب استخدام المؤشرات المعروفة مثل أنماط الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، وMACD، يمكن للمتداولين استخدام خطوط الاتجاه للمساعدة في تحديد اتجاه السوق. تنص نظرية داو (Dow Theory) على أن الاتجاهات تمتلك نوعًا من القصور الذاتي وليست سهلة الانعكاس بمجرد أن يتم تحديدها. لذا، يجب على المتداولين اتباع الدورات الصاعدة والهابطة في السوق: فتح صفقات بيع (Short) في الأسواق الهابطة، فتح صفقات شراء (Long) في الأسواق الصاعدة. من الأفضل تجنب التداول بعكس الاتجاه العام للسوق.
④. البيانات الضخمة في Gate Futures توفر أدوات تحليل البيانات الضخمة على منصة Gate فوائد كبيرة في تداول العقود الآجلة. من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات مثل مؤشر الخوف، أوضاع العقود، نسبة الشراء إلى البيع، ومعدلات التمويل، يمكن للمتداولين دمج هذه الرؤى مع أساليب التحليل الفني. يساهم هذا النهج المتكامل في تعزيز دقة قرارات التداول وزيادة فرص النجاح.
3. الخلاصة
لزيادة الأرباح في تداول العقود الآجلة، يحتاج المتداولون إلى تحسين معدل نجاحهم ونسبة الربح إلى الخسارة. يركز هذا المقال على تقنيات اختيار الاتجاه الصحيح للتداول لتحقيق هذا الهدف. أصبح التحليل الأساسي ذا أهمية متزايدة في تقييم أسواق الأصول الرقمية، وهو ما يشكل جوهر هذه الاستراتيجية.
أما من ناحية التحليل الفني، فإن أدوات البيانات الضخمة من Gate توفر رؤى قيّمة، والتي عند دمجها مع المؤشرات التقليدية، تساعد على تأكيد قرارات التداول وتحسين نسبة النجاح.
للممارسة العملية، قم بزيارة منصة Gate Futures. سجل حسابًا الآن وابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة!
إخلاء المسؤولية
هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل Gate أي مسؤولية عن قرارات الاستثمار التي تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني، تقييم السوق، مهارات التداول، ورؤى المتداولين كأساس لاتخاذ قرارات استثمارية. ينطوي الاستثمار على مخاطر واحتمالات عدم اليقين. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو وعود بعوائد على أي نوع من الاستثمارات.
