النقاط الهامة ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. ستقدم هذه الجلسة تطبيق المتوسطات المتحركة المزدوجة في سيناريوهات التداول الفعلية.
1. ما هو المتوسط المتحرك المزدوج؟ يتضمن تحليل المتوسط المتحرك المزدوج استخدام متوسط متحرك قصير المدى ومتوسط متحرك طويل المدى. يستخدم المتوسط المتحرك على المدى الطويل في المقام الأول لتحديد الاتجاه العام للسوق، في حين يستخدم المتوسط المتحرك على المدى القصير لتحديد نقاط الدخول والخروج. يعتمد هذا التعريف على موقعه بالنسبة لسعر العملة والمتوسط المتحرك على المدى الطويل.
ببساطة، يعمل المتوسط المتحرك على المدى الطويل كخط اتجاه، يشار إليه غالبًا بالخط النوعي، في حين يستخدم المتوسط المتحرك على المدى القصير، المعروف باسم الخط الكمي، لتحديد فرص التداول. يوفر الاستخدام المشترك لهذين الخطين إرشادات مهمة للمتداولين في التداول المتأرجح وإدارة المراكز. ويمكّنهم هذا النهج أيضًا من مراقبة الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وبالتالي تقليل احتمالية الانخراط في عمليات مضادة للاتجاه.
2. تصنيف المتوسطات المتحركة المزدوجة يمكن تصنيف مجموعات المتوسطات المتحركة المزدوجة إلى ثلاثة أنواع: قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، والتي تتوافق على التوالي مع مناقشة نظرية داو للاتجاهات قصيرة المدى والاتجاهات متوسطة المدى والاتجاهات طويلة المدى. ①. تركيبة قصيرة المدى: تتضمن المجموعات الشائعة المتوسط المتحرك لـ5 أيام و30 يومًا. ②. تركيبة متوسطة المدى: تتضمن المجموعات الشائعة المتوسط المتحرك لـ 5 أيام و60 يومًا. ③. تركيبة طويلة المدى: تتضمن المجموعات الشائعة المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا و120 يومًا.
3. المعاني التقنية إشارة للشراء والاحتفاظ بالمراكز ①. عندما يكسر سعر العملة فوق الخط النوعي، ويتجه الخط النوعي نحو الأعلى، فهذا هو وقت الشراء. ②. عندما يعبر الخط الكمي فوق الخط النوعي، ويشكل "تقاطعًا ذهبيًا"، فهذا هو وقت الشراء. ③. عندما ينخفض سعر العملة وتواجه الدعم على الخط النوعي، حيث تتوقف عن الانخفاض وترتد، فهذا هو وقت الشراء. ④. يتجه الخط النوعي صعودًا، وسعر العملة أعلى من الخط النوعي. عندما يكسر سعر العملة فوق الخط الكمي، فهذا هو وقت الشراء. ⑤. عندما يتجه الخط الكمي هبوطًا، ويواجه دعمًا على الخط النوعي، حيث يتوقف عن الانخفاض، ثم يعود إلى الاتجاهات الصعودية، فهذا هو وقت الشراء. ⑥. يتم محاذاة سعر العملة والخط الكمي والخط النوعي في تشكيل صعودي.
إشارة للبيع وإغلاق المراكز ①. عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون الخط النوعي، ويكون الخط النوعي إما ثابتًا أو قد اتجه نحو الأسفل بالفعل، فقد حان الوقت للبيع. ②. عندما تكون الخطوط في محاذاة صعودية، إذا انخفض سعر العملة تحت الخط الكمي، فقم بتقليل المراكز. ③. إذا ارتفع سعر العملة بسرعة وتحرك بعيدًا عن الخط النوعي، فقم بتقليل المراكز. ④. عندما يتجه الخط النوعي نحو الأسفل، قم بإغلاق المراكز للخروج.
4. التطبيق فيما يلي مثال على استخدام مزيج المتوسط المتحرك متوسط المدى MA5 وMA60 في التداول. ①. عندما يكسر سعر العملة فوق الخط النوعي ويتجه الخط النوعي للأعلى، فإنه يعمل كإشارة لشراء الأصول. كما هو مبين أدناه:
②.عندما يعبر الخط الكمي (المتوسط المتحرك على المدى القصير) فوق الخط النوعي (المتوسط المتحرك على المدى الطويل)، مشكلاً "تقاطعًا ذهبيًا"، فإنه يشير إلى وقت مناسب لشراء الأصول، كما هو موضح في المثال التالي:
③.عندما ينخفض سعر العملة ويجد الدعم عند الخط النوعي (المتوسط المتحرك على المدى الطويل)، حيث يوقف انخفاضه ويرتد، فإن هذا يشير إلى إشارة شراء. يتم توضيح هذا السيناريو في المثال أدناه:
④. يتم ترتيب سعر العملة والخط الكمي والخط النوعي في تشكيل صعودي. كما هو مبين أدناه:
⑤.عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون الخط النوعي (المتوسط المتحرك على المدى الطويل)، ويكون هذا الخط النوعي إما مسطحًا أو قد بدأ بالفعل في الاتجاه نحو الأسفل، فهذا يشير إلى لحظة مناسبة لبيع الأصول. يتم توضيح هذا السيناريو في المثال أدناه:
5. عوامل مهمة ①. تتمتع مجموعات MA (المتوسط المتحرك) على المدى القصير بأهمية عملية محدودة خلال عمليات الدمج الجانبية، لأنها غالبًا ما تولد إشارات شراء وبيع متكررة للغاية، وكثير منها خاطئ. ②. بالنسبة لتحليل سوق العملات المشفرة، تعد مجموعات MA متوسطة المدى أكثر ملاءمة، حيث تكون مجموعات MA5 وMA60 فعالة بشكل خاص لمتداولي العملات الرقمية. ③. يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا، والذي يعمل كخط اتجاه نوعي على المدى المتوسط إلى الطويل، بشكل أساسي لتأكيد الاتجاه العام للسوق. على سبيل المثال، عادة ما يشير المتوسط المتحرك التصاعدي لمدة 60 يومًا إلى وجود سوق صعودي، مما يشير إلى أن المتداولين قد يفكرون في زيادة مراكزهم للاستفادة من الارتفاع. ④. تميل مجموعات MA طويلة الأجل إلى إظهار تأخر كبير في عكس تغيرات السوق، مما يجعلها ذات قيمة عملية محدودة في سيناريوهات التداول الحقيقية.
6. ملخص تتميز استراتيجية المتوسط المتحرك المزدوج ببساطتها وموثوقيتها وسهولة تشغيلها، مما يجعلها أداة فعالة للمبتدئين في تداول العقود الآجلة لتعزيز ربحيتهم. بالنسبة للمبتدئين، فإن مجموعات المتوسطات المتحركة الأكثر الموصى بها هي MA5 و MA60. لا تتطلب هذه المجموعات التحليل المعقد المرتبط بأنماط الشموع اليابانية، ولكنها لا تزال قادرة على التفوق بشكل كبير على قرارات التداول المتخذة بناءً على الحدس فقط. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
